发文单位：上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司

文　　号：上证债字〔2010〕90号

发布日期：2010-5-27

执行日期：2010-5-27

各固定收益平台相关单位：

　　根据《上海证券交易所固定收益综合电子平台交易暂行规定》、《上海证券交易所公司债券上市规则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易登记结算暂行办法》、《关于调整公司债券结算业务有关事项的通知》，公司债券实施分类管理后，不能同时达到《上海证券交易所公司债券上市规则》2.2条所列上市条件的公司债券（以下简称“该类公司债券”）只能在固定收益证券综合电子平台（以下简称“固定收益平台”）上市交易，实行逐笔全额结算。现将该类公司债券有关交易结算事项通知如下。

　　一、该类公司债券自2010年 5月31 日起可在固定收益平台进行现货交易，证券代码段为123000-123499.现货交易方式同固定收益平台现有现货交易方式，包括确定报价、待定报价和询价等，但不可匿名交易。

　　二、该类公司债券逐笔全额的资金结算通过交易双方结算参与人专用结算备付金账户（非担保结算备付金账户）完成，交收时点为T+1日16：00（T日为交易日）， 债券交易的结算价格为成交价格加上T+1日应计利息（起息日至交收日，含交收日）的合计值。相关业务要求详见中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《债券登记结算业务指南》（ ）“技术专区-上海市场-数据接口规范”栏目下《登记结算数据接口规范（结算参与人版）》。